Gelir gider tablosu, işletmenize giren ve çıkan parayı tarihine, kategorisine ve kimden geldiğine ya da kime gittiğine göre kaydettiğiniz bir listedir. Ay sonunda ne kazandığınızı, paranın nereye gittiğini ve hangi müşteriden ne beklediğinizi bu tablodan okursunuz.
Aşağıdaki şablonu indirip bugün kullanmaya başlayabilirsiniz. Excel'de de Google E-Tablolar'da da açılır.
Gelir gider tablosu ne işe yarar?
Nakit durumunu görürsünüz: ay içinde ne kadar para girdiğini ve çıktığını tek satırda okursunuz.
Harcamaların nereye gittiğini bilirsiniz: kira, maaş, yazılım ve reklam gibi kategorilerin toplamı ayrı ayrı görünür.
Müşteri bazında geliri izlersiniz: hangi müşteriden ne kadar gelir geldiği satır satır durur.
Muhasebecinizle işiniz kolaylaşır: düzenli tutulan kayıt, dönem sonunda belge toplamayı hızlandırır.
Şablonda neler var?
Kayıtlar: her işlem için Tarih, Açıklama, Kategori, Tür (Gelir ya da Gider), Tutar, Ödeme yöntemi, Müşteri veya tedarikçi ve Not sütunları.
Aylık Özet: her ay için toplam gelir, toplam gider ve aradaki fark formüllerle kendiliğinden hesaplanır.
Kategoriler: gelir ve gider kategorilerinin listesi; kendi işinize göre ekleyip silebilirsiniz.
Gelir gider tablosu nasıl doldurulur?
Kategorilerinizi belirleyin
Kategoriler sayfasındaki listeyi gözden geçirin. Az ve net kategori, çok ve iç içe geçen kategoriden daha kullanışlıdır; çoğu hizmet işletmesi için 8-12 gider kategorisi yeterlidir.
Her işlemi gününde girin
Tahsilat, ödeme ya da harcama olduğu gün satır ekleyin. Haftalık toplu girişte küçük kalemler unutulur.
Türü ve kategoriyi seçin
Tür sütununa Gelir ya da Gider yazın, kategoriyi listeden seçin. Aylık özet bu iki sütuna göre toplar.
Müşteri veya tedarikçiyi yazın
Kimden tahsil ettiğinizi ya da kime ödediğinizi aynı biçimde yazın. Aynı müşteriyi iki farklı adla yazarsanız müşteri toplamı bölünür.
Ay sonunda özete bakın
Aylık Özet sayfasında gelir, gider ve farkı kontrol edin. Beklenmedik bir kategori toplamı varsa satırlara dönüp nedenini bulun.
Örnek: bir hizmet işletmesinin bir ayı
Aşağıdaki satırlar şablonun nasıl doldurulacağını göstermek içindir; rakamlar örnektir.
Tarih | Açıklama | Kategori | Gelir (₺) | Gider (₺) |
|---|---|---|---|---|
03.10 | Aylık danışmanlık, Müşteri A | Hizmet geliri | 45.000 | |
05.10 | Ofis kirası | Kira | 15.000 | |
10.10 | Yazılım abonelikleri | Yazılım | 2.400 | |
15.10 | Proje ödemesi, Müşteri B | Hizmet geliri | 28.000 | |
20.10 | Reklam bütçesi | Pazarlama | 6.000 | |
28.10 | Personel ödemeleri | Personel | 38.000 | |
Ay toplamı | 73.000 | 61.400 |
Bu örnekte ayın farkı 11.600 ₺ artıdır. Aynı tabloda bir ay sonra Pazarlama satırının büyüdüğünü görürseniz reklamın getirdiği işleri Hizmet geliri satırlarıyla karşılaştırabilirsiniz.
Excel ne zaman yetmez?
Tek kişinin tuttuğu, ayda birkaç düzine satırlık bir tablo için Excel yeterlidir. Şu durumlarda dosya yük olmaya başlar:
Birden fazla kişi aynı dosyaya kayıt giriyorsa ve sürümler karışıyorsa.
Tahsilatı bekleyen tutarları müşteri bazında takip etmeniz gerekiyorsa.
Teklif, fatura ve ödeme bilgilerinin aynı müşteri kaydında durmasını istiyorsanız.
Kaydı telefondan, harcama olduğu anda girmek istiyorsanız.
WFinance bu tabloyu ekip için tek yerde tutar: gelir ve giderleri kategorisiyle kaydedersiniz, müşteri bazında ilişkilendirirsiniz, nakit durumunu raporlarda görürsünüz.
Sık sorulanlar
- Gelir gider tablosu nasıl hazırlanır?
Tarih, açıklama, kategori, tür (gelir ya da gider), tutar ve müşteri veya tedarikçi sütunlarıyla bir tablo açın, her işlemi gününde bir satır olarak girin ve ay sonunda gelir ile gider toplamlarını karşılaştırın. Bu sayfadaki şablonda bu sütunlar ve aylık özet hazırdır.
- Excel'de mi tutmalıyım, Google E-Tablolar'da mı?
Tek kişi tutuyorsa ikisi de olur. Birden fazla kişi aynı anda kayıt girecekse Google E-Tablolar paylaşımı kolaylaştırır; şablon iki programda da açılır.
- Gelir gider tablosu muhasebe defteri yerine geçer mi?
Hayır. Gelir gider tablosu işletmenin kendi takibi içindir; resmi defter ve beyanname yükümlülükleri için muhasebecinize danışın.
- Gider kategorilerini nasıl belirlemeliyim?
Düzenli ödediğiniz kalemlerden başlayın: kira, personel, yazılım, pazarlama, ulaşım, vergi ve harçlar gibi. Bir kategori ayda bir iki satırdan azsa onu daha genel bir kategoriyle birleştirin.